Bij toeval werd bij Eddy Mulder uit Vlissingen vorig jaar een milde vorm van prostaatkanker ontdekt. Eind december startte zijn behandeling met adaptieve bestralingen bij het ZRTI. Eddy kijkt terug op een moeilijke tijd waarin hij veel steun heeft ervaren van zijn dochters, de betrokken uroloog en het team van het ZRTI.
Op 24 april 2023 verwelkomde het ZRTI de eerste patiënt op het nieuwe Ethos-bestralingsapparaat. Het opende een nieuwe wereld aan behandelmogelijkheden. Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundigen Astrid Poland en Doetsje de Vries zijn vanaf het begin mee op ontdekkingsreis.
In het Van Weel-Bethesda ziekenhuis in Dirksland werkt een hecht team aan het leveren van optimale zorg voor patiënten. Dichtbij huis. Net als in het ZRTI. Het zorgt voor herkenning en korte lijnen in de nauwe samenwerking tussen onze zorginstellingen. Internist-oncoloog dr. Anne-Joy de Graan voelt zich erbij thuis.
Na een stage in Zuid-Afrika tijdens zijn studie wist KlaasJan Renema het zeker: hij wilde de rest van zijn werkzame leven bijdragen aan zorg voor patiënten. Inmiddels is hij CIO/Manager Medische Techniek & ICT en klinisch fysicus bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis. We zijn blij dat hij sinds december 2023 zijn kennis, ervaring en betrokkenheid inzet voor het ZRTI als lid van de Raad van Toezicht.
Zit je goed in je vel? Dan ben je gelukkiger en heb je meer plezier in je werk en je leven. Dat straal je uit. Naar collega’s, naar patiënten en in je eigen omgeving. ZRTI gunt dat al zijn medewerkers. Daarom draagt de werkgroep EnergiZe! bij aan vitaliteit binnen onze organisatie. Communicatieadviseur Martina van Tatenhove is lid van de werkgroep EnergiZe! en vertelt er meer over.
Met een ferme klap op een rode knop ging het Elektronisch Patiëntdossier (EPD) bij ZRTI van start. Nu hebben we één systeem waarin we vrijwel alles rond behandelingen van patiënten registeren. Dat klinkt handig en dat is het ook. Maar er ging wel een flinke ‘bouwtijd’ aan vooraf. Medisch beeldvormings- en bestralingsdeskundige (MBB’er) Ilse Tolhoek en radiotherapeut-oncoloog Maaike de Kroon zaten in de projectgroep.
In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 2023. We doen dit vanuit de raad van bestuur, maar het stafbestuur, de ondernemingsraad, de cliëntenraad en de raad van toezicht voegden hun verslag toe.
Het ZRTI is er voor mensen met kanker die als onderdeel van hun behandeling bestraling krijgen. We richten ons vooral op patiënten uit Zeeland, West-Brabant en delen van Zuid-Holland. Het doel van de bestraling kan curatief of palliatief zijn. Dat wil zeggen dat behandeling gegeven wordt om mensen te genezen of om hun klachten te verminderen wanneer genezing niet meer mogelijk is.
Het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut biedt mensen met kanker hoogwaardige radiotherapie (bestraling) in een kleinschalige en aangename omgeving dicht bij huis. Met een zo groot mogelijk effect van de behandeling en zo min mogelijk bijwerkingen.
Wanneer iemand kanker krijgt en bij het ZRTI komt voor radiotherapie, is het belangrijk dat hij of zij niet alleen de best mogelijk zorg krijgt, maar zich ook omringd weet door aandacht. Dat vergt een bepaalde manier van werken die we hebben samengevat in drie kernwaarden.
In het ZRTI behandelen we voornamelijk patiënten uit Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. In deze geografisch uitgestrekte regio bieden we onze zorg vanuit twee locaties: Vlissingen en Roosendaal.
De kernactiviteit van het ZRTI is radiotherapie, ook wel bestraling genoemd. We willen deze behandelvorm toegankelijk en bereikbaar houden voor patiënten met kanker in ons werkgebied. Ook behandelen we enkele goedaardige afwijkingen.
Het ZRTI is juridisch vormgegeven als stichting met een raad van bestuur en een raad van toezicht. In het organogram is weergegeven hoe de organisatiestructuur verder is vormgegeven.
Het recente verleden heeft ons geleerd dat het bijzonder moeilijk is om in de (nabije) toekomst te kijken. De Coronacrisis lijkt achter de rug te zijn. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de onrust in Israël hebben ook in het afgelopen jaar geen specifieke effecten op het ZRTI gehad ten aanzien van levering van goederen en diensten. Wel zien we de consequenties van de inflatie, hogere lasten en de gestegen energieprijzen.
Geactualiseerde meerjarenraming
In 2023 is een nieuwe cao Ziekenhuizen afgesloten met als resultaat fors hogere loonkosten. Het ZRTI beschikt op dit moment over voldoende (weerstands)vermogen en liquiditeit om deze hogere kosten ook het komende jaar te kunnen financieren. Genoemde ontwikkelingen, met daarbij grote (financiële) uitdagingen in de nabije toekomst (zoals het nieuwe EPD, vervanging van apparatuur en de geplande nieuwbouw) maken dat we goed moeten kijken naar de financiën en bedrijfsvoering van de organisatie voor de langere termijn. We hebben hiervoor in 2023 met ondersteuning van Finance Ideas onze meerjarenraming geactualiseerd. De uitkomsten nemen we in 2024 mee bij het actualiseren en eventueel herijken van onze strategische koers en het opstellen van ons toekomstplan 2025-2030.
Het Integraal Zorgakkoord (IZA)
In de zomer van 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) vastgesteld. Als onderdeel van de concentratie en spreiding van zorg zullen in 2024 de normen worden vastgesteld voor de eerste tranche tumorindicaties binnen de oncologische zorg. Vooralsnog lijken de effecten voor ons en radiotherapie in het geheel beperkt. De impact voor de ziekenhuizen lijkt groter en raakt daarmee mogelijk de zorg in de gehele regio. Met hen en via EMBRAZE, de NVRO, de NVZ, OZRC en de Zeeuwse Zorgcoalitie, denken we mee over de verschillende aspecten die volgen uit het IZA en volgen we de ontwikkelingen zodat we tijdig kunnen anticiperen indien dit nodig is.
Green Deal
De zorgsector is verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale voetafdruk in termen van CO2-emissie equivalent. Daarnaast produceert de sector 4% van het afval en wordt 13% van de grondstoffen (metalen en mineralen) gebruikt voor de zorg. Met de ondertekening van de Green Deal - Samen werken aan duurzame zorg 3.0, heeft de zorg een belangrijke stap gezet naar verduurzaming. Het ZRTI onderschrijft het belang van verduurzaming en committeert zich aan de afspraken binnen de Green Deal.
In 2023 is ten behoeve van de technische installaties een verduurzamingsrapport opgesteld. De adviezen volgen we in de komende jaren op, mits technisch mogelijk en financieel verantwoord. Duurzaamheid reikt echter verder dan alleen installatietechnische aanpassingen. Naast bouwkundige aanpassingen richt duurzame zorg zich juist ook op gezondheidsbevordering van onze eigen medewerkers in termen van omgeving en voeding en leefstijl om hen langer in goede gezondheid te houden.
In 2024 starten we dan ook met het opstellen van een breed duurzaamheidsplan.
In 2021 formuleerden we onze strategische koers tot 2035. Deze koers vormt de basis voor de komende jaren en de jaarplannen.
We bieden onze patiënten hoogwaardige radiotherapie door ontwikkelingen binnen ons vakgebied nauwlettend te volgen. Op die manier kunnen we onze patiënten zo snel mogelijk helpen met nieuwe technieken die zich als waardevol bewezen hebben. In deze paragraaf blikken we terug op een aantal zaken die we op het gebied van hoogwaardige radiotherapie gerealiseerd hebben in 2022.
Wanneer iemand de diagnose kanker krijgt, staat zijn of haar wereld op z’n kop. Bij het ZRTI begrijpen we dat. We hebben oog voor de mens achter de patiënt en kijken verder dan onze dagelijkse zorgverlening. Onze locaties zijn bijvoorbeeld zo ingericht dat het rustige, prettige ruimtes zijn waar mensen in een ontspannen sfeer worden ontvangen. En heeft een patiënt vragen? Dan staan onze toegewijde medewerkers klaar om die te beantwoorden. In deze paragraaf vermelden we een aantal voorbeelden van resultaten uit 2023 op het gebied van menselijke maat.
Al vele jaren staat samenwerking met andere professionals centraal bij het ZRTI. Goede zorg is niet alleen het bieden van hoogwaardige radiotherapie en oog hebben voor de menselijke maat. We vinden het belangrijk dat de zorg voor de patiënt goed aansluit op en in samenspraak is met de zorg in de verwijzende ziekenhuizen en bij de huisarts. Bestraling is immers vaak maar één onderdeel van een oncologische behandeling, die daarnaast ook uit chemotherapie, immunotherapie of chirurgie kan bestaan. In deze paragraaf benoemen we een aantal voorbeelden waaruit blijkt hoe we in 2023 inhoud hebben gegeven aan samenwerking en netwerkzorg.
Al onze medewerkers zorgen er dagelijks voor dat onze patiënten de aandacht en de behandeling krijgen die ze wensen en verdienen. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en vinden bij ons een betekenisvolle en uitdagende baan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn én blijven, zodat we ook de komende jaren genoeg collega’s hebben om ons werk uit te voeren.
We kunnen onze ambities alleen bereiken als we onze mensen, middelen en tijd doelmatig en efficiënt inzetten en als ondersteunende processen van goede kwaliteit zijn. Zo creëren we ruimte om te werken aan innovatie en kunnen we blijven doen waar we goed in zijn: de patiënt omringen met aandacht en de zorg afstemmen op de individuele patiënt. In 2023 realiseerden we diverse doelen in de ondersteunende diensten. In hoofdstuk 5 gaan we dieper in op de financiële kant. In deze paragraaf staan we stil bij informatiebeveiliging en ons kwaliteitsmanagementsysteem.
Het ZRTI heeft in de uitvoering van haar strategie en bedrijfsvoering te maken met strategische, operationele, financiële en compliance-risico’s. Ons risicomanagementbeleid is erop gericht deze risico’s in beeld te brengen en te beheersen of te verkleinen. Het risicomanagement is integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering.
We wegen onze risico’s op basis van inschatting van de kans dat het risico zich voordoet en een inschatting van de gevolgen voor het behalen van de doelstellingen van het ZRTI (impact). Wij hebben de belangrijkste risico’s, die hierna worden beschreven, in een risicomatrix geplaatst, waarbij wij rekening hebben gehouden met de operationele interne beheersingsmaatregelen.
Onze risico’s kunnen zich voordoen op het gebied van:
Soft controls zijn de minder tastbare elementen in een organisatie, het zijn beheersmaatregelen gericht op het persoonlijk functioneren van medewerkers (denk bijvoorbeeld aan motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden).
Het ZRTI heeft een treasurystatuut ter ondersteuning van de realisatie van de strategische doelstellingen van het ZRTI, met als doel het waarborgen van de financiële continuïteit. Het ter beschikking staande maatschappelijke kapitaal is uitsluitend bestemd voor de activiteiten op het gebied van radiotherapie en de aanwending van dit maatschappelijke kapitaal dient te passen in de missie, visie en kernwaarden van het ZRTI. Het ZRTI heeft in haar intern beleid opgenomen dat speculatieve activiteiten en het streven om via treasury extra winsten te behalen, niet zijn toegestaan. Maandelijks wordt in de managementrapportage verantwoording afgelegd over het gevoerde treasurybeleid.
Het ZRTI heeft een solide financiële positie om de gestelde ambities te kunnen realiseren en (toekomstige) risico’s te kunnen beheersen.
|
Financiële ratio’s |
2023 |
2022 |
|
Resultaatratio |
|
|
|
Resultaatratio |
12,8% |
11,7% |
|
Ebitda marge |
23,85% |
22,5% |
|
Resultaat |
€ 2.150.448 |
€ 1.785.647 |
|
Opbrengsten |
€ 16.800.280 |
€ 15.264.778 |
|
Liquiditeit |
|
|
|
Quick ratio |
2,73 |
3,7 |
|
Current ratio |
2,73 |
3,7 |
|
DSCR |
3,0 |
2,4 |
|
Solvabiliteit |
|
|
|
Solvabiliteit |
68% |
64% |
|
Eigen vermogen |
€ 19.425.738 |
€ 17.276.399 |
|
Balanstotaal |
€ 28.371.749 |
€ 26.863.235 |
Het ZRTI heeft in 2023 opnieuw een bovengemiddeld hoog resultaat behaald en beschikt over een goede liquiditeit en solvabiliteit. Wij onderkennen dat het resultaat, de liquiditeit en de solvabiliteit vanuit maatschappelijk perceptief boven de verwachting liggen. Deze middelen zetten wij op korte termijn in voor de noodzakelijke investeringen, onder andere nieuwe versnellers. Daarnaast wordt een bedrag gereserveerd voor de mogelijke verhuizing in Roosendaal. Het ZRTI voldoet met deze resultaten aan de ratio’s gesteld door de externe financiers waaronder een minimale DSCR van 1,4 en een solvabiliteit van 25%.
De meerjarenraming is eind 2023 in samenwerking met Finance Ideas geactualiseerd. Hieruit komt naar voren dat de toekomstige investeringen in medische apparatuur, ICT en vastgoed op de middellange en lange termijn (+ 10 jaar) een dusdanig beslag leggen op de financiën. Het opbouwen van een sterke financiële uitgangspositie, waar het ZRTI de afgelopen jaren vorm aan heeft gegeven, is daarom gewenst. Deze investeringen zetten druk op het bedrijfsresultaat en kunnen leiden tot negatieve bedrijfsresultaten. Het ZRTI heeft als beleid om nu een financiële buffer op te bouwen die de komende jaren kan worden aangewend, zodat hoogwaardige radiotherapie in Zeeland en West-Brabant behouden blijft. Het ZRTI is transparant in haar beleid naar stakeholders en waarborgt dat dit beleid niet leidt tot onnodig hogere tarieven. Het ZRTI heeft er dan ook voor gekozen om in de tariefonderhandelingen met de zorgverzekeraars offertes uit te brengen met tarieven conform het Integraal Zorgakkoord.
In 2023 heeft het ZRTI een forse productiestijging gehad. De omzet is mede daardoor gestegen met tien procent. Daar tegenover staan hogere personele lasten als gevolg van de nieuwe cao die in 2023 tot stand is gekomen. De personele lasten nemen hierdoor jaarlijks met ruim € 1 miljoen toe.
De afschrijvingslasten zijn in 2023 evenals in de drie voorgaande jaren laag. De investeringen in 2023 bestaan onder andere uit de aanschaf van de Ethos versneller met bijbehorende verbouwing van de bunker en ruimte rondom de bunker en het nieuwe EPD. De Ethos versneller is duurder dan een reguliere versneller en vervangt een versneller die inmiddels drie jaar financieel was afgeschreven. Het vorige EPD was ook al enkele jaren financieel afgeschreven. Beide investeringen zorgen dus voor een toename van de kapitaallasten.
In het resultaat over 2022 zijn de aanloop en onderzoekskosten voor de implementatie van het nieuwe EPD á € 0,4 mln opgenomen in de winst- en verliesrekening. Dit is één van de voornaamste redenen dat het resultaat ten opzichte van vorig jaar afwijkt.
De toename van de solvabiliteit tot 68% wordt veroorzaakt door het positieve resultaat.
Het ZRTI beschikt over een liquiditeit van € 11.399.981 (2022: € 13.554.621 12.642.000). In 2023 zijn er geen nieuwe leningen aangetrokken. Wel is de lening van de BNG bank, in overleg met onze huisbankier en het waarborgfonds volledig afgelost. In 2023 is € 1.305.000 afgelost waardoor de uitstaande leningen eind 2023 uitkomen op € 4.471.000. De uitstaande leningen zijn bedoeld voor financiering van de gebouwen, de (medische) inventaris en ICT-infrastructuur met een boekwaarde van € 14.612.000. Het ZRTI beschikt daarmee over een gezonde financiële positie.
Een korte financiële vooruitblik naar 2024.
In de begroting 2024 zijn we voor de opbrengsten uitgegaan van een conservatief scenario en is het begrote volume 2024 gelijk aan het begrote volume 2023. De productiestijging uit 2023 is voorzichtigheidshalve niet verwerkt in onze financiële raming.
De begrote investeringen in 2024 bedragen € 2,3 miljoen (€ 5 miljoen in 2023) en betreffen onder andere de aanschaf en daarmee gepaard gaande verbouwing van een nieuwe CT scanner in Roosendaal, de afronding van het EPD traject, update van de software van de versnellers en nieuwe ligplanken voor de versnellers. Daarnaast is een bedrag in de begroting gereserveerd voor verduurzaming.
Zoals eerder beschreven zal in 2024 verder vorm worden gegeven aan het concretiseren van het huisvestingsscenario en dan met name de financiële vertaalslag daarvan. De financiële consequenties zijn inmiddels goed in kaart gebracht zodat verdere besluitvorming kan plaats vinden.
We verwachten in 2024 een beperkt positief resultaat. De verwachte daling van het resultaat ten opzichte van 2023 wordt enerzijds veroorzaakt door het conservatieve omzetscenario en daarnaast de beperkte doorvertaling van de cao stijging in de tariefafspraken met de zorgverzekeraars. Daarnaast zorgt het nieuwe EPD voor een structurele toename van zowel de beheerlasten als de kapitaallasten.
De personele formatie zal voor de reguliere functies gelijk blijven. In 2024 wordt bekeken hoe de ICT organisatie verder kan worden ondersteund.
Het ZRTI wil vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid een bijdrage leveren aan het realiseren van een duurzame samenleving. We merken ook dat stakeholders ons steeds vaker bevragen op onze bijdrage aan duurzaamheid en zien meer wet- en regelgeving op dit vlak ontstaan. In 2023 zijn we dan ook aan de slag gegaan om dit onderwerp verder voor onze organisatie uit te werken.
Het ZRTI sluit zich aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen:
Het ZRTI sluit zich aan bij de duurzame ontwikkelingsdoelen:
De toepassing van de Governancecode Zorg komt onder andere tot uiting in de wijze waarop de raad van bestuur en raad van toezicht hun rol vervullen in samenwerking met de cliëntenraad, de ondernemingsraad en de medisch fysische staf. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in statuten en reglementen.
Het stafbestuur vertegenwoordigd de Medisch Fysische Staf van het ZRTI en is betrokken bij belangrijke beleidsontwikkelingen en strategische beslissingen.
De cliëntenraad van het ZRTI is een onafhankelijke raad voor en door patiënten van het ZRTI. De cliëntenraad behartigt de patiëntenbelangen op verschillende manieren.
Het ZRTI omringt iedere patiënt met aandacht. De ondernemingsraad (OR) draagt hier proactief aan bij door mee te denken in het beleid van het ZRTI. Daardoor wordt niet alleen de patiënt, maar ook de medewerker omringd door aandacht.
De raad van toezicht heeft de ambitie om effectief, slagvaardig, samenwerkend, onafhankelijk, transparant en professioneel te opereren. Het toezicht is mede gestoeld op het uitgangspunt dat effectief toezicht alleen mogelijk is als met de raad van bestuur een open relatie bestaat waarin wederzijds vertrouwen leidend is.
De jaarrekening 2023 van het ZRTI is opgenomen in een separaat document. De jaarrekening van het ZRTI is vastgesteld door de raad van bestuur en goedgekeurd door de raad van toezicht op 8 mei 2024.
Meer ervaringsverhalen van patiënten of medewerkers lezen? Benieuwd naar het toekomstplan of de werkwijze van het ZRTI? Bezoek onze website: www.zrti.nl
Suggesties of opmerkingen naar aanleiding van dit bestuursverslag? We horen het graag via info@zrti.nl.
